Update zur Wiederaufnahme in den ASX und Cashflow-Schätzung für das Geschäftsjahr 22

Firmenankündigung

Update zur Wiederaufnahme in den ASX und Cashflow-Schätzung für das Geschäftsjahr 2022

Phoslock Environmental Technologies (ASX:PET) gab heute einen aktuellen Stand seiner Bemühungen bekannt, die Aktien des Unternehmens wieder an die ASX zu bringen.

Als Antwort auf Fragen, die von der ASX aufgeworfen wurden – und nach einer Vorlage an die ASX Anfang dieses Jahres – hat das Unternehmen der ASX ein ergänzendes Schreiben vorgelegt, in dem es seine Pläne zur Rückkehr in die Gewinnzone anspricht; seine prognostizierte Mittelverwendung und Cashflow-Modellierung für das laufende Geschäftsjahr; und weitere Erläuterungen zu den vom Unternehmen ergriffenen Maßnahmen in Bezug auf Rückstellungen und Abschreibungen von Vermögenswerten.

In Bezug auf die Pläne des Unternehmens zur Rückkehr in die Gewinnzone hat PET bekräftigt, dass es sich um die Herstellung und den Verkauf seiner Produkte auf verschiedenen globalen Märkten handelt, wobei reale Vermögenswerte genutzt werden, um Einnahmen zu erzielen und Ausgaben zu tätigen. Dies steht im Einklang mit den früheren Mitteilungen des Unternehmens zur Strategie, wonach PET darauf abzielt, seine geografischen Märkte und Produktangebote zu diversifizieren und aus dem Bedarf und der Nachfrage nach effektiven Wasseraufbereitungslösungen Kapital zu schlagen.

Die Cashflow-Modellierung für das laufende Geschäftsjahr (das am 31. Dezember 2022 endet) prognostiziert einen Netto-Cash-Abfluss von ~$10 Millionen. Darin enthalten sind geplante CAPEX-Investitionen von ca. 1,3 Mio. $, die sich auf Arbeiten in der Produktionsstätte des Unternehmens in China beziehen, einschließlich einer kürzlich vom Vorstand genehmigten Kapazitätserweiterung, damit die Anlage 6.000 Tonnen Produkt pro Jahr produzieren kann. Das Unternehmen hat geschätzt, dass ein Umsatz von etwa 6.000 Tonnen Produkt erforderlich ist, damit das Geschäft am Break-Even-Punkt arbeitet.

Die vom Unternehmen durchgeführte Cashflow-Modellierung weist darauf hin, dass ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen, um die Erholungs- und Wachstumsstrategie von PET zu unterstützen und zukünftige mögliche Investitionen wie eine weitere Kapazitätserweiterung zu bewerten. Solche Investitionen unterliegen einem soliden Business Case, einer Bewertung des Bedarfs an zusätzlicher Finanzierung und der Verfügbarkeit geeigneter Optionen.

Das Unternehmen konzentriert sich darauf, liquide Mittel zu sparen und die Kosten möglichst kurzfristig zu steuern. Das Unternehmen teilte der ASX mit, dass Rückstellungen und Abschreibungen, die das Unternehmen in den letzten Geschäftsjahren vorgenommen hat, eine Reaktion auf die COVID-19-Pandemie und die prognostizierte zukünftige Betriebsleistung angesichts der in den letzten Jahren erlittenen Verluste beim Bruttowert der Vermögenswerte sind.

PET wird weiterhin mit der ASX in Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Wiedereinführung der Aktien des Unternehmens zusammenarbeiten und die Aktionäre über die Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

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