Actualización sobre la reincorporación a ASX y estimación de flujo de efectivo para el año fiscal 22

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Actualización sobre la reincorporación a ASX y estimación de flujo de caja para el año fiscal 2022

Phoslock Environmental Technologies (ASX:PET) proporcionó hoy una actualización sobre sus esfuerzos para que las acciones de la empresa se restablezcan en ASX.

En respuesta a las preguntas planteadas por la ASX, y luego de una presentación a la ASX a principios de este año, la Compañía proporcionó una carta complementaria a la ASX que aborda sus planes para volver a la rentabilidad; su uso proyectado de fondos y modelos de flujo de caja para el año fiscal en curso; y proporcionar aclaraciones adicionales sobre las medidas tomadas por la Compañía con respecto a provisiones y amortizaciones de activos.

Al abordar los planes de la Compañía para volver a la rentabilidad, PET ha reiterado que está en el negocio de fabricar y vender sus productos en varios mercados globales, aprovechando los activos reales, generando ingresos e incurriendo en gastos. Esto es consistente con las comunicaciones previas de la Compañía sobre la estrategia, según las cuales PET tiene como objetivo diversificar sus mercados geográficos y ofertas de productos y capitalizar la necesidad y la demanda de soluciones efectivas de remediación de agua.

El modelo de flujo de efectivo para el año fiscal actual (que finaliza el 31 de diciembre de 2022) predice una salida de efectivo neta de ~$10 millones. Esto incluye inversiones CAPEX proyectadas de aproximadamente $1.3 millones, que se relacionan con trabajos en la planta de fabricación de la Compañía en China, incluida una actualización de capacidad aprobada recientemente por la Junta para permitir que la planta produzca 6,000 toneladas de producto por año. La Compañía ha estimado que se requieren ventas de aproximadamente 6,000 toneladas de producto para que el negocio opere en un punto de equilibrio.

El modelo de flujo de caja realizado por la Compañía indica que hay fondos suficientes disponibles para respaldar la estrategia de recuperación y crecimiento de PET y para evaluar posibles inversiones futuras, como una mayor expansión de la capacidad. Dichas inversiones estarán sujetas a un caso comercial sólido, una evaluación de la necesidad de financiamiento adicional y la disponibilidad de opciones adecuadas.

La Compañía se enfoca en conservar el efectivo y administrar los costos siempre que sea posible a corto plazo. La Compañía informó a la ASX que las provisiones y amortizaciones que la Compañía ha tomado en los últimos períodos financieros son en respuesta a la pandemia de COVID 19 y el desempeño operativo futuro proyectado a la luz de las pérdidas incurridas en los últimos años sobre el valor bruto de los activos.

PET continuará interactuando con la ASX en asuntos relacionados con la restitución de las acciones de la Compañía y mantendrá a los accionistas actualizados sobre los desarrollos.

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