Mise à jour sur la réintégration à l'ASX et estimation des flux de trésorerie pour l'exercice 22

Annonce de l'entreprise

Mise à jour sur la réintégration à l'ASX et estimation des flux de trésorerie pour l'exercice 2022

Phoslock Environmental Technologies (ASX:PET) a fourni aujourd'hui une mise à jour sur ses efforts pour que les actions de la société soient réintégrées sur l'ASX.

En réponse aux questions soulevées par l'ASX - et suite à une soumission à l'ASX plus tôt cette année - la société a fourni une lettre supplémentaire à l'ASX concernant ses plans de retour à la rentabilité ; son utilisation projetée des fonds et la modélisation des flux de trésorerie pour l'exercice en cours ; et fournir des précisions sur les mesures prises par la Société en matière de provisions et de dépréciations d'actifs.

En abordant les plans de retour à la rentabilité de la société, PET a réitéré qu'elle est dans le domaine de la fabrication et de la vente de ses produits sur divers marchés mondiaux, en tirant parti des actifs réels générant des revenus et en engageant des dépenses. Cela est conforme aux communications précédentes de la Société sur la stratégie, selon lesquelles PET vise à diversifier ses marchés géographiques et ses offres de produits et à capitaliser sur le besoin et la demande de solutions efficaces d'assainissement de l'eau.

La modélisation des flux de trésorerie pour l'exercice en cours (clos le 31 décembre 2022) prévoit une sortie de trésorerie nette d'environ $10 millions. Cela comprend des investissements CAPEX prévus d'environ $1,3 million, liés à des travaux dans l'usine de fabrication de la Société en Chine, y compris une récente mise à niveau de capacité approuvée par le Conseil pour permettre à l'usine de produire 6 000 tonnes de produits par an. La Société a estimé que des ventes d'environ 6 000 tonnes de produits sont nécessaires pour que l'entreprise fonctionne à un seuil de rentabilité.

La modélisation des flux de trésorerie entreprise par la Société indique qu'un financement suffisant est disponible pour soutenir la stratégie de reprise et de croissance de PET et pour évaluer les investissements futurs possibles tels que l'expansion supplémentaire de la capacité. Ces investissements seront soumis à une analyse de rentabilisation solide, à une évaluation du besoin de financement supplémentaire et à la disponibilité d'options appropriées.

La Société se concentre sur la conservation de la trésorerie et la gestion des coûts dans la mesure du possible à court terme. La société a informé l'ASX que les provisions et les dépréciations que la société a prises au cours des derniers exercices sont en réponse à la pandémie de COVID 19 et aux performances opérationnelles futures prévues à la lumière des pertes subies ces dernières années sur la valeur brute des actifs.

PET continuera de dialoguer avec l'ASX sur les questions relatives au rétablissement des actions de la société et tiendra les actionnaires informés des développements.

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