Atualização sobre reintegração ao ASX e estimativa de fluxo de caixa para o EF22

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Atualização sobre reintegração ao ASX e estimativa de fluxo de caixa para o ano fiscal de 2022

A Phoslock Environmental Technologies (ASX:PET) forneceu hoje uma atualização sobre seus esforços para que as ações da empresa sejam reintegradas no ASX.

Em resposta às questões levantadas pela ASX – e após uma apresentação à ASX no início deste ano – a Empresa forneceu uma Carta Suplementar à ASX abordando seus planos de retorno à lucratividade; seu uso projetado de fundos e modelagem de fluxo de caixa para o exercício atual; e prestar maiores esclarecimentos sobre as providências tomadas pela Companhia em relação às provisões e baixas de ativos.

Ao abordar os planos da Companhia de retorno à lucratividade, a PET reiterou que atua na fabricação e comercialização de seus produtos em diversos mercados globais, alavancando ativos reais gerando receitas e incorrendo em despesas. Isso é consistente com as comunicações anteriores da empresa sobre a estratégia, em que a PET visa diversificar seus mercados geográficos e ofertas de produtos e capitalizar a necessidade e a demanda por soluções eficazes de remediação de água.

A modelagem de fluxo de caixa para o ano fiscal atual (que termina em 31 de dezembro de 2022) prevê uma saída líquida de caixa de ~$10 milhões. Isso inclui investimentos projetados de CAPEX de aproximadamente $1,3 milhão, que se relacionam a obras na fábrica da Companhia na China, incluindo uma recente atualização de capacidade aprovada pelo Conselho para permitir que a fábrica produza 6.000 toneladas de produto por ano. A Companhia estimou que são necessárias vendas de aproximadamente 6.000 toneladas de produto para que o negócio funcione no ponto de equilíbrio.

A modelagem de fluxo de caixa realizada pela Companhia indica que há recursos suficientes disponíveis para apoiar a estratégia de recuperação e crescimento da PET e para avaliar futuros investimentos possíveis, como expansão de capacidade. Esses investimentos estarão sujeitos a um caso de negócios sólido, uma avaliação da necessidade de financiamento adicional e a disponibilidade de opções adequadas.

A Companhia está focada em economizar caixa e gerenciar custos sempre que possível no curto prazo. A Companhia informou à ASX que as provisões e baixas que a Companhia tomou nos últimos períodos financeiros são em resposta à pandemia do COVID 19 e o desempenho operacional futuro projetado em função das perdas incorridas nos últimos anos sobre o valor bruto dos ativos.

A PET continuará a se envolver com a ASX em assuntos relacionados à reintegração de ações da Companhia e manterá os acionistas atualizados sobre os desenvolvimentos.

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